有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||||||||||
| 2024年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2024年 12月31日 | ||||||||
| 企業結合 | 新規リース | その他 | |||||||||
| 社 債 | 29,970 | △30,000 | - | - | 29 | - | |||||
| 借入金 | 445,653 | 106,707 | - | - | - | 552,360 | |||||
| リース負債 | 166,163 | △130,096 | - | 459,022 | - | 495,089 | |||||
| 合計 | 641,786 | △53,389 | - | 459,022 | 29 | 1,047,449 | |||||
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||||||||||
| 2025年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2025年 12月31日 | ||||||||
| 企業結合 | 新規リース | その他 | |||||||||
| 借入金 | 552,360 | △369,764 | - | - | - | 182,596 | |||||
| リース負債 | 495,089 | △125,499 | - | - | 789 | 370,379 | |||||
| 合計 | 1,047,449 | △495,263 | - | - | 789 | 552,975 | |||||
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