有価証券報告書-第25期(2023/01/01-2023/12/31)
30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |||||||||||
| 2022年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2022年 12月31日 | ||||||||
| 企業結合 | 新規リース | その他 | |||||||||
| 社 債 | 148,905 | △60,000 | - | - | 719 | 89,625 | |||||
| 借入金 | 627,268 | △25,543 | - | - | - | 601,725 | |||||
| リース負債 | 268,582 | △118,474 | 12,219 | 22,184 | - | 184,512 | |||||
| 合計 | 1,044,756 | △204,017 | 12,219 | 22,184 | 719 | 875,863 | |||||
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |||||||||||
| 2023年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2023年 12月31日 | ||||||||
| 企業結合 | 新規リース | その他 | |||||||||
| 社 債 | 89,625 | △60,000 | - | - | 344 | 29,970 | |||||
| 借入金 | 601,725 | △156,072 | - | - | - | 445,653 | |||||
| リース負債 | 184,512 | △119,888 | - | 101,538 | - | 166,163 | |||||
| 合計 | 875,863 | △335,960 | - | 101,538 | 344 | 641,786 | |||||
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