有価証券報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
30.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |||||||||||
| 2023年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2023年 12月31日 | ||||||||
| 企業結合 | 新規リース | その他 | |||||||||
| 社 債 | 89,625 | △60,000 | - | - | 344 | 29,970 | |||||
| 借入金 | 601,725 | △156,072 | - | - | - | 445,653 | |||||
| リース負債 | 184,512 | △119,888 | - | 101,538 | - | 166,163 | |||||
| 合計 | 875,863 | △335,960 | - | 101,538 | 344 | 641,786 | |||||
| (単位:千円) |
| 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||||||||||
| 2024年 1月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2024年 12月31日 | ||||||||
| 企業結合 | 新規リース | その他 | |||||||||
| 社 債 | 29,970 | △30,000 | - | - | 29 | - | |||||
| 借入金 | 445,653 | 106,707 | - | - | - | 552,360 | |||||
| リース負債 | 166,163 | △130,096 | - | 459,022 | - | 495,089 | |||||
| 合計 | 641,786 | △53,389 | - | 459,022 | 29 | 1,047,449 | |||||
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