有価証券報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △250,646 | △119,974 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,009 | - | |||||||||
| 減損損失 | 92,177 | 13,148 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,083 | 8,994 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △145 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,639 | △1,653 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 5,060 | |||||||||
| 受取利息 | △114 | △81 | |||||||||
| 支払利息 | 102 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,899 | △31,341 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △941 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,906 | 23,094 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,262 | △3,985 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,139 | △9,647 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 486 | △1,956 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △347 | △1,679 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 211 | 320 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △497 | 2,537 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 345 | - | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 4 | △934 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,379 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,303 | 970 | |||||||||
| その他 | △5,938 | 1,208 | |||||||||
| 小計 | △121,831 | △116,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 63 | |||||||||
| 利息の支払額 | △102 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △318 | △950 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,193 | 13 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △121,012 | △117,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,949 | △13,148 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,218 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,298 | △12,788 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当事業年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,168 | △717 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 10,031 | 18,657 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,863 | 17,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,301 | △112,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,368 | 571,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 571,067 | ※1 458,483 | |||||||||
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