有価証券報告書-第10期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △98,029 | 27,952 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,411 | 22,659 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △455 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 950 | 1,630 | |||||||||
| 受取利息 | △36 | △93 | |||||||||
| 支払利息 | 248 | 905 | |||||||||
| 株式公開費用 | - | 14,340 | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 6,362 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,451 | △102,552 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,892 | 14,043 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,520 | △6,016 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 856 | 12,937 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,412 | 6,399 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 471 | △31 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △432 | 1,175 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | - | 1,674 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | 600 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | - | 0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,087 | 14,434 | |||||||||
| その他 | 2,455 | 2,844 | |||||||||
| 小計 | △97,684 | 18,498 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △248 | △905 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | - | △3,336 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,186 | 14,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,560 | △29,914 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △8,779 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △15,740 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,712 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,380 | △136,146 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,250 | △43,750 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △268 | △2,524 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 20,446 | 836,444 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,928 | 790,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,638 | 668,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,943 | 105,304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 105,304 | ※1 773,824 | |||||||||
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