有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △119,974 | △110,826 | |||||||||
| 減損損失 | 13,148 | 9,086 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,994 | 3,395 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △5,762 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,653 | △309 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,060 | △5,060 | |||||||||
| 受取利息 | △81 | △68 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,341 | 15,688 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △941 | 820 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,094 | △8,274 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,985 | △82 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,647 | △641 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,956 | - | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 17,832 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,679 | △16,179 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 320 | 22 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,537 | △592 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △934 | 458 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 970 | △2,135 | |||||||||
| その他 | 1,208 | △1,369 | |||||||||
| 小計 | △116,853 | △103,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13 | 11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △117,735 | △104,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,148 | △9,086 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,788 | 20,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △717 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 18,657 | 22,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,939 | 22,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,583 | △61,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,067 | 458,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 458,483 | ※1 396,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
