有価証券報告書-第11期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,952 | △149,247 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,659 | 30,203 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 2,000 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △455 | 1,417 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,630 | △3,166 | |||||||||
| 受取利息 | △93 | △262 | |||||||||
| 支払利息 | 905 | 252 | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,340 | - | |||||||||
| 本社移転費用 | 6,362 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △240 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △22 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 12,626 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,552 | 146,362 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △313 | 313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,043 | △25,224 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,016 | 1,446 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,937 | 1,605 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,399 | △1,068 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31 | 1,957 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △554 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,175 | △729 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 1,674 | 65 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 600 | △600 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 0 | △188 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △9,379 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,434 | △18,906 | |||||||||
| その他 | 2,844 | △795 | |||||||||
| 小計 | 18,498 | △12,133 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 188 | |||||||||
| 利息の支払額 | △905 | △252 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △3,336 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309 | △6,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,040 | △18,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △110,042 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110,042 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,914 | △20,340 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,779 | △25,453 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △4,004 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 780 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,740 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,712 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,146 | △48,993 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,750 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,524 | △3,324 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 836,444 | 8,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,170 | 5,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | △1,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 668,519 | △63,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,304 | 773,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 773,824 | ※1 710,368 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
