有価証券報告書-第12期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △149,247 | △250,646 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,203 | 15,009 | |||||||||
| 減損損失 | - | 92,177 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,000 | 8,083 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,417 | △145 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,166 | 1,639 | |||||||||
| 受取利息 | △262 | △114 | |||||||||
| 支払利息 | 252 | 102 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △240 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △22 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,626 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 146,362 | 12,899 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 313 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,224 | △7,906 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,446 | 1,262 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,605 | △1,139 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,068 | 486 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,957 | △347 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △554 | 211 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △729 | △497 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 65 | 345 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △600 | - | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △188 | 4 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,379 | 9,379 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,906 | 3,303 | |||||||||
| その他 | △795 | △5,938 | |||||||||
| 小計 | △12,133 | △121,831 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △252 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,218 | △318 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,415 | △121,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △110,042 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,042 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,340 | △10,949 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,453 | △15,218 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,004 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 870 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,993 | △25,298 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | 当事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,324 | △3,168 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 8,695 | 10,031 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 6,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,417 | 145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,455 | △139,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 773,824 | 710,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 710,368 | ※1 571,067 | |||||||||
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