有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △19,316 | △98,029 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,415 | 16,411 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 86 | 104 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 896 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148 | 950 | |||||||||
| 受取利息 | △107 | △36 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 248 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,229 | △53,451 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,670 | 29,892 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,988 | △1,520 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,821 | 856 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △25 | 2,412 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,177 | 471 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,741 | △432 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 574 | 2,087 | |||||||||
| その他 | △1,672 | 1,454 | |||||||||
| 小計 | △6,861 | △97,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 36 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △248 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,044 | △98,186 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,521 | △12,560 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,428 | △2,800 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,783 | △20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,732 | △15,380 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △1,250 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △268 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 20,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 63,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,777 | △49,638 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 188,720 | 154,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 154,943 | ※1 105,304 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
