有価証券報告書-第7期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,262 | 512,286 |
| 減価償却費 | 150,138 | 114,979 |
| 減損損失 | 27,340 | － |
| のれん償却額 | 2,022 | 4,047 |
| 長期前払費用償却額 | 10,573 | 9,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 47 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,419 | 3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -473 |
| 支払利息 | 107,281 | 106,089 |
| 為替差損益（△は益） | -1,482 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,835 | -1,034 |
| 固定資産除却損 | 4,074 | 855 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,766 | -43,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,159,275 | -405,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,525 | -89,773 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 26,157 | 62,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -79,010 | -29,599 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 105,620 | 77,520 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,272 | 14,024 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,531 | 31,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,274 | 29,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,801 | 20,561 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -63,562 | 78,487 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,790 | 17,465 |
| その他 | -38,999 | -60,676 |
| 小計 | 1,612,537 | 452,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,796 | 473 |
| 利息の支払額 | -112,526 | -116,720 |
| 法人税等の支払額 | -31,634 | 145 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 7,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,173 | 344,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -897,594 | -1,167,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,977 | 3,186 |
| 営業譲受による支出 | -15,190 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 119,825 | 242 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,548 | -6,428 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,542 | 6,361 |
| その他 | -15,375 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,363 | -1,162,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 882,795 | 484,767 |
| 長期借入れによる収入 | 747,300 | 1,789,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,746,645 | -1,486,172 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -602,200 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,335 | -7,360 |
| 株式の発行による収入 | － | 499,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724,085 | 1,405,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,275 | 588,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,130 | 998,276 |