ヘリオス（4593）の流動負債の推移 - 四半期

【期間】

連結

2014年12月31日: 4億7593万

個別

2013年12月31日: 1億8938万
2014年12月31日 +151.31%: 4億7593万
2015年3月31日 -30.49%: 3億3081万
2015年6月30日 +237.05%: 11億1500万
2015年9月30日 -8.41%: 10億2127万
2015年12月31日 +5.8%: 10億8055万
2016年3月31日 -19.3%: 8億7202万
2016年6月30日 +29.63%: 11億3039万
2016年9月30日 -6.85%: 10億5294万
2016年12月31日 -26.66%: 7億7224万
2017年3月31日 -12.13%: 6億7855万
2017年6月30日 +82.63%: 12億3924万
2017年9月30日 +19.34%: 14億7896万
2017年12月31日 -12.06%: 13億66万
2018年3月31日 +127.04%: 29億5300万
2018年6月30日 +20.18%: 35億4900万
2018年9月30日 -10.96%: 31億6000万
2018年12月31日 -48.64%: 16億2300万
2019年3月31日 -36.54%: 10億3000万
2019年6月30日 -28.45%: 7億3700万
2019年9月30日 -21.71%: 5億7700万
2019年12月31日 +3.47%: 5億9700万
2020年12月31日 +11.22%: 6億6400万
2021年12月31日 +749.25%: 56億3900万
2022年12月31日 -36.42%: 35億8500万
2023年12月31日 +22.4%: 43億8800万
2024年12月31日 -88.04%: 5億2500万
2025年12月31日 +98.86%: 10億4400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,701百万円増加し、12,351百万円となりました。流動負債は3,739百万円増加し、7,547百万円となりました。主な要因は、社債及び借入金の増加3,940百万円であります。非流動負債は2,038百万円減少し、4,804百万円となりました。主な要因は、社債及び借入の減少3,887百万円、Saiseiファンドにおける外部投資家持分の増加1,929百万円であります。
(資本)

2023/11/14 16:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△113	△12
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△88	△79
その他の金融負債の増減額(△は減少)		83	-

2023/11/14 16:15

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		281	192
その他の金融負債	10	1	-
その他の流動負債		332	264
流動負債合計		3,808	7,547
非流動負債
社債及び借入金	6,10	3,887	-
その他の金融負債	10	250	250
その他の非流動負債		686	666
非流動負債合計		6,842	4,804

2023/11/14 16:15