有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

	2019年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動						2019年 12月31日
					新規リース		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	2,699		△199		-		-		-		2,500
社債	-		7,401		-		187		-		7,588
リース負債	208		△78		21		-		-		152
デリバティブ	-		1,157		-		-		9		1,166
合計	2,907		8,281		21		187		9		11,406

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動						2020年 12月31日
					新規リース		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	2,500		500		-		-		-		3,000
社債	7,588		-		-		461		-		8,049
リース負債	152		△138		343		-		△2		354
デリバティブ	1,166		-		-		-		637		1,803
合計	11,406		362		343		461		634		13,206