有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動										2024年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		公正価値の変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	450		-		-		-		-		-		-		450
社債	3,958		△2,401		-		-		42		-		-		1,599
リース負債	124		△124		-		-		-		-		614		614
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	3,522		452		-		434		-		-		△215		4,193
デリバティブ	585		-		-		-		-		1,724		-		2,309
合計	8,640		△2,073		-		434		42		1,724		399		9,166

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

	2025年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動										2025年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		公正価値の変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	450		-		-		-		-		-		-		450
社債	1,599		-		-		-		0		-		-		1,599
リース負債	614		△125		74		-		-		-		-		564
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	4,193		1,462		-		△16		-		-		△923		4,716
デリバティブ	2,309		-		-		-		-		△390		△23		1,896
合計	9,166		1,337		74		△16		0		△390		△947		9,224