有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	2021年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2021年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	3,000		-		-		-		-		-		3,000
社債	8,049		-		-		-		502		-		8,552
リース負債	354		△123		12		-		-		160		403
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	-		351		-		13		-		△96		268
デリバティブ	1,803		-		-		-		-		△1,620		183
合計	13,206		228		12		13		502		△1,556		12,406

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2022年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	3,000		-		-		-		-		-		3,000
社債	8,552		△5,000		-		-		335		-		3,887
リース負債	403		△185		264		-		-		△224		259
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	268		466		-		87		-		18		838
デリバティブ	183		-		-		-		-		△182		1
合計	12,406		△4,719		264		87		335		△388		7,984