有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2023年 12月31日
					在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		公正価値の変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	3,000		△2,550		-		-		-		-		450
社債	3,887		-		-		71		-		-		3,958
リース負債	259		△135		-		-		-		-		124
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	838		2,898		120		-		-		△333		3,522
デリバティブ	1		-		-		-		584		-		585
合計	7,984		213		120		71		584		△333		8,640

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2024年 12月31日
					在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		公正価値の変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	450		-		-		-		-		-		450
社債	3,958		△2,401		-		42		-		-		1,599
リース負債	124		△124		-		-		-		614		614
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	3,522		452		434		-		-		△215		4,193
デリバティブ	585		-		-		-		1,724		-		2,309
合計	8,640		△2,073		434		42		1,724		399		9,166