有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2020年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	2,500		500		-		-		-		-		3,000
社債	7,588		-		-		-		461		-		8,049
リース負債	152		△138		343		-		-		△2		354
デリバティブ	1,166		-		-		-		-		637		1,803
合計	11,406		362		343		-		461		634		13,206

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

	2021年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2021年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	3,000		-		-		-		-		-		3,000
社債	8,049		-		-		-		502		-		8,552
リース負債	354		△123		12		-		-		160		403
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	-		351		-		13		-		△96		268
デリバティブ	1,803		-		-		-		-		△1,620		183
合計	13,206		228		12		13		502		△1,556		12,406