有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)

29.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	2022年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2022年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	3,000		-		-		-		-		-		3,000
社債	8,552		△5,000		-		-		335		-		3,887
リース負債	403		△185		264		-		-		△224		259
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	268		466		-		87		-		18		838
デリバティブ	183		-		-		-		-		△182		1
合計	12,406		△4,719		264		87		335		△388		7,984

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年 1月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを 伴わない変動								2023年 12月31日
					新規リース		在外営業 活動体の 換算差額		償却原価法 による変動		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
借入金	3,000		△2,550		-		-		-		-		450
社債	3,887		-		-		-		71		-		3,958
リース負債	259		△135		-		-		-		-		124
Saiseiファンドにおける外部投資家持分	838		2,898		-		120		-		△333		3,522
デリバティブ	1		-		-		-		-		584		585
合計	7,984		213		-		120		71		251		8,640