有価証券報告書-第5期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △958,128 |
| 減価償却費 | 28,068 |
| のれん償却額 | 100,000 |
| 新株予約権戻入益 | △28,897 |
| 受取利息 | △648 |
| 為替差損益(△は益) | 26,198 |
| 株式交付費 | 35,747 |
| 株式公開費用 | 9,396 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 253 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △41,431 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,745 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,004 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,355 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 170,793 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 423,101 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 18,439 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,642 |
| その他 | △3,360 |
| 小計 | △198,220 |
| 利息の受取額 | 648 |
| 法人税等の還付額 | 30,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △167,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 7,658,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,919 |
| 株式公開費用の支出 | △9,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,654,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,248,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,946,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,195,895 |
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