有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △958,128 | △3,426,741 |
| 減価償却費 | 28,068 | 42,938 |
| のれん償却額 | 100,000 | 100,000 |
| 株式報酬費用 | - | 18,696 |
| 新株予約権戻入益 | △28,897 | △90 |
| 受取利息 | △648 | △1,318 |
| 支払利息 | - | 26,010 |
| 為替差損益(△は益) | 26,198 | 15,232 |
| 株式交付費 | 35,747 | - |
| 株式公開費用 | 9,396 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 253 | 1,779 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △41,431 | 11,055 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,745 | △111,414 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △22,004 | 18,727 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,997 | △61,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 170,793 | △154,095 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 423,101 | △234,731 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 18,439 | △1,552 |
| その他 | △3,360 | △728 |
| 小計 | △198,220 | △3,757,499 |
| 利息の受取額 | 648 | 1,318 |
| 利息の支払額 | - | △23,486 |
| 法人税等の支払額 | - | △3,012 |
| 法人税等の還付額 | 30,399 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △167,172 | △3,782,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,036 | △89,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,208 | △2,509 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △150,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,125 |
| その他 | - | △1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,245 | △103,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,658,028 | 27,240 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,919 | 4,774 |
| 株式公開費用の支出 | △9,396 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,654,551 | 2,532,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26,198 | △15,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,248,935 | △1,369,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,946,959 | 9,195,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,195,895 | ※1 7,826,798 |
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