有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,771 | △5,091 |
| 減価償却費 | 41 | 51 |
| のれん償却額 | 33 | - |
| 株式報酬費用 | 28 | 16 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △1 |
| 新株予約権失効損 | - | 7 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | △0 |
| 株式交付費 | 46 | - |
| 新株予約権発行費 | 9 | 1 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △641 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △49 | △193 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10 | △104 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △31 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 113 | △225 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 412 | 276 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24 | 158 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 52 | △11 |
| その他 | △1 | 6 |
| 小計 | △1,729 | △5,115 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △26 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △6 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,762 | △5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △71 | △73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,391 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △165 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 1,300 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | - |
| その他 | - | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | △2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △40 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129 | △2,172 |
| 株式の発行による収入 | 11,828 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 34 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,733 | 392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,213 | △7,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,826 | 19,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,040 | ※1 11,627 |
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