有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △5,091 | △4,403 |
| 減価償却費 | 51 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 49 |
| 株式報酬費用 | 16 | 36 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | △0 |
| 新株予約権失効損 | 7 | - |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 社債利息 | - | 16 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 4 |
| 株式交付費 | - | 57 |
| 新株予約権発行費 | 1 | 4 |
| 社債発行費 | - | 108 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △100 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △193 | 216 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △104 | 45 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △31 | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △225 | △62 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 276 | △418 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 158 | △545 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △11 | 15 |
| その他 | 6 | △70 |
| 小計 | △5,115 | △4,938 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △28 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △5 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,148 | △4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73 | △94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,391 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △165 | △231 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △70 |
| 事業譲渡による収入 | - | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △5 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,654 | △211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,172 | △199 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | 8,891 |
| 株式の発行による収入 | 66 | 2,812 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による支出 | △1 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392 | 11,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,413 | 6,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,040 | 11,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,627 | ※ 17,946 |
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