訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 179,916 |
| 減価償却費 | 3,464 |
| のれん償却額 | 8,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 |
| 株式交付費 | 10,490 |
| 新株予約権戻入益 | △15 |
| 支払利息 | 93 |
| 社債利息 | 1,965 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,040 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △13,815 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,706 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,905 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 34,141 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 11,991 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 8,088 |
| その他 | 81 |
| 小計 | 277,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 |
| 利息の支払額 | △2,051 |
| 法人税等の支払額 | △102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,916 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,436 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △265,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △291,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 17,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,986,510 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,985,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,968,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,006,087 |
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