有価証券報告書-第7期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,426,741 | △1,771,550 |
| 減価償却費 | 42,938 | 41,601 |
| のれん償却額 | 100,000 | 33,333 |
| 株式報酬費用 | 18,696 | 28,932 |
| 新株予約権戻入益 | △90 | △1,649 |
| 受取利息 | △1,318 | △568 |
| 支払利息 | 26,010 | 26,862 |
| 為替差損益(△は益) | 15,232 | △12,611 |
| 株式交付費 | - | 46,703 |
| 新株予約権発行費 | - | 9,229 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △641,666 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,779 | 19,485 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,055 | △49,797 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △111,414 | △10,251 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △61,268 | 113,923 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △154,095 | 412,610 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △234,731 | △24,834 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △1,552 | 52,267 |
| その他 | 17,999 | △1,395 |
| 小計 | △3,757,499 | △1,729,375 |
| 利息の受取額 | 1,318 | 568 |
| 利息の支払額 | △23,486 | △26,953 |
| 法人税等の支払額 | △3,012 | △6,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,782,678 | △1,762,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,985 | △71,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,509 | △500 |
| 事業譲渡による収入 | - | ※2 1,300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,125 | △1,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 7,112 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,580 | △4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,200 | 1,229,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △129,000 |
| 株式の発行による収入 | 27,240 | 11,828,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,774 | 34,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,532,014 | 11,733,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,232 | 12,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,369,096 | 11,213,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,195,895 | 7,826,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,826,798 | ※1 19,040,525 |
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