有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,712
預金
当座預金	9
普通預金	854,684
定期預金	1,820
計	856,513
合計	860,225

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社マーベラス	308,359
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	115,042
Apple Inc.	73,400
SBペイメントサービス株式会社	46,299
株式会社バンダイナムコエンターテインメント	38,445
その他	61,565
合計	643,113

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
893,751	4,613,130	4,863,768	643,113	88.3	60.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
グッズ・その他	1,341
合計	1,341

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	76,098
合計	76,098

⑤ コンテンツ

区分	金額(千円)
コンテンツ	109,044
合計	109,044

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙等	258
計	258

⑦ 敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱地所株式会社	291,812
東京建物株式会社	98,578
潤泰百益股份有限公司	11,301
東京法務局 供託金	7,012
その他	425
合計	409,131

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドキドキグルーヴワークス	15,049
奥空科技(大連)有限公司	6,606
株式会社SHIFT	4,300
株式会社DELTAGAMES	3,740
株式会社ウィットワン	3,354
その他	30,274
計	63,325

⑨ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険	42,963
三菱地所株式会社	31,738
株式会社マーベラス	19,842
GMOインターネット株式会社	17,170
Google Cloud Japan GK	13,760
その他	158,099
合計	283,575

⑩ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
X.D. Network Inc.	115,861
一般消費者	32,519
合計	148,380

⑪ 長期借入金(1年内に返済予定のものを含む)
相手先別内訳

区分	金額(千円)
みずほ銀行	375,180
計	375,180