訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成25年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	709
預金
普通預金	468,130
定期預金	98,000
計	566,130
合計	566,840

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	79,496
株式会社マーベラスAQL	77,893
株式会社バンダイナムコオンライン	50,795
Google Inc.	35,057
株式会社セガネットワークス	22,109
その他	31,471
合計	296,823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
267,322	2,668,079	2,638,578	296,823	89.9	38.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ コンテンツ

区分	金額(千円)
自社制作コンテンツ	438,588
合計	438,588

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
自社制作仕掛品	271,994
合計	271,994

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
収入印紙	32
その他	49
合計	82

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
有限会社新宿マインズタワー	96,417
株式会社TAKプロパティ	20,015
その他	4,964
合計	121,397

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社インフィニットループ	21,086
株式会社スリィ・ウェイブ	2,409
GMOインターネット株式会社	2,040
株式会社エクストリーム	1,790
株式会社A4	1,680
その他	18,335
合計	47,342

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	77,000
株式会社りそな銀行	60,000
合計	137,000

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
有限会社新宿マインズタワー	36,346
株式会社サイバーエージェント	18,795
A-KONG,Inc.	12,874
株式会社マーベラスAQL	8,398
朕宏國際實業有限公司	7,949
その他	69,203
合計	153,566