有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	475
預金
当座預金	9
普通預金	5,490,529
定期預金	2,085
計	5,492,623
合計	5,493,098

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	568,630
株式会社マーベラス	167,594
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	105,997
株式会社コナミデジタルエンタテインメント	63,910
Apple Inc.	49,515
その他	120,029
合計	1,075,677

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,216,838	7,831,458	7,972,619	1,075,677	88.1	53.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
グッズ・その他	2,096
合計	2,096

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	18,319
合計	18,319

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙等	241
計	241

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドキドキグルーヴワークス	44,314
株式会社マーベラス	23,022
株式会社SHIFT	12,064
株式会社エクストリーム	7,181
株式会社ユビタス	6,600
その他	79,248
計	172,431