有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	361
預金
当座預金	9
普通預金	4,491,465
定期預金	1,840
計	4,493,314
合計	4,493,675

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社スクウェア・エニックス	693,519
株式会社マーベラス	190,159
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	83,671
プラチナゲームズ株式会社	59,912
Apple Inc.	51,924
その他	137,651
合計	1,216,838

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
643,113	6,852,322	6,278,597	1,216,838	83.8	49.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
グッズ・その他	1,205
合計	1,205

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクト仕掛品	68,513
合計	68,513

⑤ コンテンツ

区分	金額(千円)
コンテンツ	60,974
合計	60,974

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手及び収入印紙等	244
計	244

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドキドキグルーヴワークス	39,987
株式会社SHIFT	11,200
株式会社ロケットスタジオ	8,910
株式会社ディッジ	7,667
株式会社DELTAGAMES	5,005
その他	48,424
計	121,195

⑧ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
決算賞与	236,675
株式会社スクウェア・エニックス	82,462
三菱地所株式会社	42,318
株式会社IDCフロンティア	32,483
社会保険	29,823
その他	142,511
合計	566,274