訂正有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 368,209 | 44,796 |
| 売掛金 | 26,638 | 8,825 |
| 原材料 | 35,124 | 10,237 |
| 貯蔵品 | 2,642 | 855 |
| 前払費用 | 50,189 | 16,831 |
| 未収入金 | 233 | 206,883 |
| 未収消費税等 | 1,636 | 24,320 |
| その他 | 2,066 | 2,413 |
| 貸倒引当金 | △165 | △252 |
| 流動資産合計 | 486,575 | 314,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 354,439 | ※1 165,036 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 13,666 | ※1 738 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 34,028 | ※1 12,575 |
| リース資産(純額) | ※1 25,945 | ※1 6,307 |
| 土地 | 29,737 | 29,737 |
| その他(純額) | ※1 6,924 | ※1 201 |
| 有形固定資産合計 | 464,743 | 214,596 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 22,345 | 4,357 |
| 商標権 | 2,263 | 678 |
| ソフトウエア | 2,124 | 1,459 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 27,842 | 7,605 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 3,000 |
| 長期前払費用 | 4,456 | 2,820 |
| 敷金及び保証金 | 272,129 | 144,981 |
| その他 | 182 | 36,413 |
| 投資その他の資産合計 | 276,768 | 187,216 |
| 固定資産合計 | 769,354 | 409,417 |
| 資産合計 | 1,255,930 | 724,330 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 170,243 | 15,676 |
| 短期借入金 | - | 1,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 365,270 | 362,469 |
| リース債務 | 39,952 | 5,792 |
| 未払金 | 215,826 | 240,698 |
| 未払法人税等 | 22,250 | 48,624 |
| 前受金 | 29,515 | 5,618 |
| 預り金 | 30,239 | 41,204 |
| 株主優待引当金 | 19,019 | 5,518 |
| 事業整理損失引当金 | 84,787 | 71,739 |
| 資産除去債務 | - | 11,834 |
| その他 | 1,169 | 4,680 |
| 流動負債合計 | 987,274 | 815,656 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 532,295 | 480,664 |
| リース債務 | 12,234 | 1,879 |
| 資産除去債務 | 33,759 | 37,363 |
| 繰延税金負債 | 3,656 | 3,960 |
| その他 | 1,501 | 31,269 |
| 固定負債合計 | 583,447 | 555,137 |
| 負債合計 | 1,570,721 | 1,370,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 294,069 | 636,069 |
| 新株式申込証拠金 | - | ※2 40,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 280,757 | 622,757 |
| 資本剰余金合計 | 280,757 | 622,757 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △889,891 | △1,956,290 |
| 利益剰余金合計 | △889,891 | △1,956,290 |
| 株主資本合計 | △315,064 | △657,463 |
| 新株予約権 | 273 | 11,000 |
| 純資産合計 | △314,791 | △646,463 |
| 負債純資産合計 | 1,255,930 | 724,330 |
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