有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,506,932 | 147,230 |
| 売掛金 | 29,720 | 33,572 |
| 原材料 | 5,679 | 4,973 |
| 貯蔵品 | 489 | 70 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 505,000 |
| 前払費用 | 30,252 | 58,756 |
| 未収入金 | 91,987 | ※1 53,734 |
| 未収消費税等 | 27,942 | - |
| その他 | 13,223 | ※1 26,052 |
| 貸倒引当金 | △121 | △330 |
| 流動資産合計 | 1,706,106 | 829,059 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 35,448 | 66,636 |
| 車両運搬具(純額) | 492 | 328 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,164 | 5,305 |
| リース資産(純額) | 228,309 | 462 |
| その他(純額) | 533 | 1,565 |
| 有形固定資産合計 | 268,948 | 74,298 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,169 | 20,861 |
| 商標権 | 446 | 282 |
| ソフトウエア | 1,032 | 6,650 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 5,757 | 28,903 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,000 | 722,462 |
| 関係会社出資金 | - | 1,510 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 538,620 |
| 長期前払費用 | 680 | 453 |
| 敷金及び保証金 | 115,232 | 145,689 |
| その他 | 24,641 | 45,726 |
| 貸倒引当金 | - | △27,554 |
| 投資その他の資産合計 | 143,553 | 1,426,908 |
| 固定資産合計 | 418,259 | 1,530,110 |
| 資産合計 | 2,124,365 | 2,359,169 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,387 | 69,948 |
| 短期借入金 | 79,750 | 1,500 |
| 関係会社短期借入金 | - | 410,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 426,283 | 384,609 |
| リース債務 | 53,567 | 98,545 |
| 未払金 | 298,408 | ※1 207,268 |
| 未払法人税等 | 56,114 | 30,129 |
| 前受金 | 5,191 | 4,716 |
| 預り金 | 9,747 | 14,875 |
| 事業整理損失引当金 | 28,573 | 65,180 |
| 株主優待引当金 | 1,230 | 10,837 |
| 資産除去債務 | - | 11,537 |
| その他 | 8,137 | 22,833 |
| 流動負債合計 | 1,017,390 | 1,332,450 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 412,499 | 314,398 |
| リース債務 | 209,781 | 308,739 |
| 繰延税金負債 | 2,418 | 3,036 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 5,253 |
| 資産除去債務 | 32,166 | 19,439 |
| その他 | 325 | ※1 1,829 |
| 固定負債合計 | 657,191 | 652,695 |
| 負債合計 | 1,674,581 | 1,985,145 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,405,769 | 1,010,280 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,392,457 | 92,020 |
| その他資本剰余金 | - | 288,183 |
| 資本剰余金合計 | 1,392,457 | 380,203 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,410,043 | △1,051,985 |
| 利益剰余金合計 | △2,410,043 | △1,051,985 |
| 株主資本合計 | 388,183 | 338,498 |
| 新株予約権 | 61,600 | 35,525 |
| 純資産合計 | 449,783 | 374,023 |
| 負債純資産合計 | 2,124,365 | 2,359,169 |
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