有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,796 | 1,506,932 |
| 売掛金 | 8,825 | 29,720 |
| 原材料 | 10,237 | 5,679 |
| 貯蔵品 | 855 | 489 |
| 前払費用 | 16,831 | 30,252 |
| 未収入金 | 206,883 | 91,987 |
| 未収消費税等 | 24,320 | 27,942 |
| その他 | 2,413 | 13,223 |
| 貸倒引当金 | △252 | △121 |
| 流動資産合計 | 314,912 | 1,706,106 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 165,036 | ※1 35,448 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 738 | ※1 492 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 12,575 | ※1 4,164 |
| リース資産(純額) | ※1 6,307 | ※1 228,309 |
| 土地 | 29,737 | - |
| その他(純額) | ※1 201 | ※1 533 |
| 有形固定資産合計 | 214,596 | 268,948 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,357 | 3,169 |
| 商標権 | 678 | 446 |
| ソフトウエア | 1,459 | 1,032 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 7,605 | 5,757 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 長期前払費用 | 2,820 | 680 |
| 敷金及び保証金 | 144,981 | 115,232 |
| その他 | 36,413 | 24,641 |
| 投資その他の資産合計 | 187,216 | 143,553 |
| 固定資産合計 | 409,417 | 418,259 |
| 資産合計 | 724,330 | 2,124,365 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,676 | 50,387 |
| 短期借入金 | 1,800 | 79,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 362,469 | 426,283 |
| リース債務 | 5,792 | 53,567 |
| 未払金 | 240,698 | 298,408 |
| 未払法人税等 | 48,624 | 56,114 |
| 前受金 | 5,618 | 5,191 |
| 預り金 | 41,204 | 9,747 |
| 株主優待引当金 | 5,518 | 1,230 |
| 事業整理損失引当金 | 71,739 | 28,573 |
| 資産除去債務 | 11,834 | - |
| その他 | 4,680 | 8,137 |
| 流動負債合計 | 815,656 | 1,017,390 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 480,664 | 412,499 |
| リース債務 | 1,879 | 209,781 |
| 資産除去債務 | 37,363 | 32,166 |
| 繰延税金負債 | 3,960 | 2,418 |
| その他 | 31,269 | 325 |
| 固定負債合計 | 555,137 | 657,191 |
| 負債合計 | 1,370,793 | 1,674,581 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 636,069 | 1,405,769 |
| 新株式申込証拠金 | ※2 40,000 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 622,757 | 1,392,457 |
| 資本剰余金合計 | 622,757 | 1,392,457 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,956,290 | △2,410,043 |
| 利益剰余金合計 | △1,956,290 | △2,410,043 |
| 株主資本合計 | △657,463 | 388,183 |
| 新株予約権 | 11,000 | 61,600 |
| 純資産合計 | △646,463 | 449,783 |
| 負債純資産合計 | 724,330 | 2,124,365 |
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