有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 109,328 | 90,594 |
| 売掛金 | 57,214 | 64,466 |
| 原材料 | 7,179 | 6,882 |
| 貯蔵品 | 118 | 32 |
| 前払費用 | 30,393 | 18,528 |
| 短期貸付金 | - | 150,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 87,000 | 87,000 |
| 未収入金 | ※1 168,642 | ※1 584,919 |
| 立替金 | ※1 227,836 | ※1 258,746 |
| その他 | ※1 23,505 | ※1 214,759 |
| 貸倒引当金 | △333,516 | △473,956 |
| 流動資産合計 | 377,702 | 1,001,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 44,652 | 7,195 |
| 車両運搬具(純額) | - | 4,512 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,054 | 1,513 |
| 建設仮勘定 | - | 413,608 |
| その他(純額) | 1,358 | 3,811 |
| 有形固定資産合計 | 55,065 | 430,641 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 188 | 142 |
| ソフトウエア | 6,224 | 4,715 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 7,522 | 5,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,175,691 | 742,124 |
| 関係会社出資金 | 1,201,508 | 1,597,508 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,666 | 392,796 |
| 敷金及び保証金 | 114,061 | 109,941 |
| その他 | 63,402 | 50,838 |
| 貸倒引当金 | △35,666 | △35,666 |
| 投資その他の資産合計 | 3,554,664 | 2,857,541 |
| 固定資産合計 | 3,617,252 | 3,294,150 |
| 資産合計 | 3,994,955 | 4,296,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,574 | 107,915 |
| 短期借入金 | 735,000 | 619,700 |
| 関係会社短期借入金 | 520,469 | 580,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 228,285 | 175,483 |
| リース債務 | 90,639 | 74,079 |
| 未払金 | ※1 468,368 | ※1 1,051,187 |
| 未払法人税等 | 20,802 | 50,661 |
| 前受金 | ※1 3,517 | ※1 23,547 |
| 預り金 | 17,035 | 49,393 |
| 事業整理損失引当金 | 7,774 | 4,848 |
| 株主優待引当金 | 74,975 | 67,902 |
| その他 | 45,084 | ※1 86,831 |
| 流動負債合計 | 2,280,527 | 2,892,018 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 737,500 |
| 長期借入金 | 132,773 | 14,252 |
| リース債務 | 80,886 | 15,205 |
| 資産除去債務 | 17,302 | 17,413 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 4,989 |
| その他 | ※1 50 | ※1 550 |
| 固定負債合計 | 231,012 | 789,911 |
| 負債合計 | 2,511,539 | 3,681,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,689,192 | 2,606,772 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,015,235 | 5,074,941 |
| その他資本剰余金 | 288,183 | 288,183 |
| 資本剰余金合計 | 2,303,419 | 5,363,125 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,584,841 | △7,584,031 |
| 利益剰余金合計 | △2,584,841 | △7,584,031 |
| 株主資本合計 | 1,407,769 | 385,867 |
| 新株予約権 | 75,645 | 228,324 |
| 純資産合計 | 1,483,415 | 614,192 |
| 負債純資産合計 | 3,994,955 | 4,296,122 |
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