訂正有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 382,692 | 109,328 |
| 売掛金 | 53,673 | 57,214 |
| 原材料 | 6,427 | 7,179 |
| 貯蔵品 | 75 | 118 |
| 前払費用 | 24,349 | 30,393 |
| 関係会社短期貸付金 | 260,000 | 87,000 |
| 未収入金 | ※1 126,275 | ※1 168,642 |
| 立替金 | ※1 184,036 | ※1 227,836 |
| その他 | ※1 25,658 | ※1 23,505 |
| 貸倒引当金 | △53,289 | △333,516 |
| 流動資産合計 | 1,009,899 | 377,702 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 133,616 | 44,652 |
| 車両運搬具(純額) | 163 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,392 | 9,054 |
| リース資産(純額) | 35 | - |
| その他(純額) | 1,663 | 1,358 |
| 有形固定資産合計 | 154,871 | 55,065 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 235 | 188 |
| ソフトウエア | 6,119 | 6,224 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 7,464 | 7,522 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 722,462 | 2,175,691 |
| 関係会社出資金 | 974,518 | 1,201,508 |
| 関係会社長期貸付金 | 35,666 | 35,666 |
| 長期前払費用 | 226 | - |
| 敷金及び保証金 | 140,120 | 114,061 |
| その他 | 3,641 | 63,402 |
| 貸倒引当金 | - | △35,666 |
| 投資その他の資産合計 | 1,876,636 | 3,554,664 |
| 固定資産合計 | 2,038,972 | 3,617,252 |
| 資産合計 | 3,048,871 | 3,994,955 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 79,693 | 68,574 |
| 短期借入金 | - | 735,000 |
| 関係会社短期借入金 | 510,469 | 520,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 362,853 | 228,285 |
| リース債務 | 87,780 | 90,639 |
| 未払金 | ※1 300,396 | ※1 468,368 |
| 未払法人税等 | 30,247 | 20,802 |
| 前受金 | 4,716 | ※1 3,517 |
| 預り金 | 15,922 | 17,035 |
| 事業整理損失引当金 | 17,889 | 7,774 |
| 株主優待引当金 | 58,395 | 74,975 |
| 資産除去債務 | 11,585 | - |
| その他 | 24,513 | 45,084 |
| 流動負債合計 | 1,504,464 | 2,280,527 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 224,869 | 132,773 |
| リース債務 | 171,150 | 80,886 |
| 繰延税金負債 | 1,591 | - |
| 資産除去債務 | 22,006 | 17,302 |
| その他 | - | ※1 50 |
| 固定負債合計 | 419,617 | 231,012 |
| 負債合計 | 1,924,081 | 2,511,539 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,684,266 | 1,689,192 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 766,006 | 2,015,235 |
| その他資本剰余金 | 288,183 | 288,183 |
| 資本剰余金合計 | 1,054,190 | 2,303,419 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,613,788 | △2,584,841 |
| 利益剰余金合計 | △1,613,788 | △2,584,841 |
| 株主資本合計 | 1,124,667 | 1,407,769 |
| 新株予約権 | 122 | 75,645 |
| 純資産合計 | 1,124,790 | 1,483,415 |
| 負債純資産合計 | 3,048,871 | 3,994,955 |
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