四半期報告書-第17期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,008,002 | 776,647 |
| 売掛金 | 33,757 | 27,318 |
| 商品及び製品 | 46,309 | 43,262 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,393 | 3,192 |
| 前払費用 | 52,113 | 53,118 |
| その他 | 55,970 | 42,965 |
| 貸倒引当金 | △261 | △339 |
| 流動資産合計 | 1,199,286 | 946,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 452,569 | 460,133 |
| 車両運搬具(純額) | 25,735 | 19,205 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,526 | 44,911 |
| リース資産(純額) | 85,925 | 73,689 |
| 土地 | 29,737 | 29,737 |
| その他(純額) | 13,010 | 12,582 |
| 有形固定資産合計 | 649,503 | 640,260 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 40,924 |
| 商標権 | 2,408 | 2,340 |
| ソフトウエア | 20 | 297 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 3,538 | 44,671 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 7,789 | 7,789 |
| 長期前払費用 | 3,568 | 3,448 |
| 敷金及び保証金 | 274,413 | 275,539 |
| その他 | 12,345 | 11,423 |
| 貸倒引当金 | △62 | △57 |
| 投資その他の資産合計 | 298,055 | 298,143 |
| 固定資産合計 | 951,097 | 983,075 |
| 資産合計 | 2,150,383 | 1,929,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 229,944 | 221,122 |
| 1年内償還予定の社債 | 14,000 | 14,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450,048 | 450,048 |
| リース債務 | 80,293 | 72,043 |
| 未払金 | 265,344 | 243,518 |
| 未払法人税等 | 14,117 | 9,600 |
| 未払消費税等 | 15,075 | 27,914 |
| 前受金 | 25,341 | 11,659 |
| 株主優待引当金 | 16,004 | 14,333 |
| その他 | 30,762 | 32,078 |
| 流動負債合計 | 1,140,932 | 1,096,319 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 9,000 | 9,000 |
| 長期借入金 | 734,004 | 621,492 |
| リース債務 | 52,113 | 40,471 |
| 資産除去債務 | 28,998 | 29,196 |
| その他 | 4,517 | 7,686 |
| 固定負債合計 | 828,632 | 707,845 |
| 負債合計 | 1,969,565 | 1,804,164 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 194,072 | 194,072 |
| 資本剰余金 | 180,760 | 180,760 |
| 利益剰余金 | △194,286 | △250,028 |
| 株主資本合計 | 180,545 | 124,803 |
| 新株予約権 | 273 | 273 |
| 純資産合計 | 180,818 | 125,076 |
| 負債純資産合計 | 2,150,383 | 1,929,240 |
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