四半期報告書-第20期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,506,932 | 1,202,975 |
| 売掛金 | 29,720 | 27,090 |
| 原材料 | 5,679 | 5,914 |
| 貯蔵品 | 489 | 191 |
| 前払費用 | 30,252 | 25,494 |
| 未収入金 | 91,987 | 54,000 |
| 未収消費税等 | 27,942 | 27,942 |
| その他 | 13,223 | 9,229 |
| 貸倒引当金 | △121 | △185 |
| 流動資産合計 | 1,706,106 | 1,352,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 35,448 | 32,912 |
| 車両運搬具(純額) | 492 | 451 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,164 | 3,845 |
| リース資産(純額) | 228,309 | 307,389 |
| その他(純額) | 533 | 733 |
| 有形固定資産合計 | 268,948 | 345,332 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,169 | 2,871 |
| 商標権 | 446 | 402 |
| ソフトウエア | 1,032 | 925 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 5,757 | 5,309 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 長期前払費用 | 680 | 623 |
| 敷金及び保証金 | 115,232 | 115,319 |
| その他 | 24,641 | 24,641 |
| 投資その他の資産合計 | 143,553 | 143,585 |
| 固定資産合計 | 418,259 | 494,227 |
| 資産合計 | 2,124,365 | 1,846,880 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 50,387 | 59,337 |
| 短期借入金 | 79,750 | 1,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 426,283 | 331,387 |
| リース債務 | 53,567 | 73,841 |
| 未払金 | 298,408 | 211,919 |
| 未払法人税等 | 56,114 | 14,087 |
| 未払消費税等 | - | 1,826 |
| 前受金 | 5,191 | 5,058 |
| 預り金 | 9,747 | 12,160 |
| 株主優待引当金 | 1,230 | - |
| 事業整理損失引当金 | 28,573 | 60,332 |
| 資産除去債務 | - | 16,781 |
| その他 | 8,137 | 8,521 |
| 流動負債合計 | 1,017,390 | 797,056 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 412,499 | 499,419 |
| リース債務 | 209,781 | 279,580 |
| 資産除去債務 | 32,166 | 15,437 |
| 繰延税金負債 | 2,418 | 2,292 |
| その他 | 325 | 2,954 |
| 固定負債合計 | 657,191 | 799,684 |
| 負債合計 | 1,674,581 | 1,596,740 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,405,769 | 1,405,769 |
| 資本剰余金 | 1,392,457 | 1,392,457 |
| 利益剰余金 | △2,410,043 | △2,609,686 |
| 株主資本合計 | 388,183 | 188,540 |
| 新株予約権 | 61,600 | 61,600 |
| 純資産合計 | 449,783 | 250,140 |
| 負債純資産合計 | 2,124,365 | 1,846,880 |
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