四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,796 | 18,824 |
| 売掛金 | 8,825 | 3,279 |
| 原材料 | 10,237 | 6,047 |
| 貯蔵品 | 855 | 779 |
| 前払費用 | 16,831 | 28,987 |
| 未収入金 | 206,883 | 262,810 |
| 未収消費税等 | 24,320 | 22,637 |
| その他 | 2,413 | 2,429 |
| 貸倒引当金 | △252 | △374 |
| 流動資産合計 | 314,912 | 345,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 165,036 | 113,286 |
| 車両運搬具(純額) | 738 | 615 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,575 | 7,106 |
| リース資産(純額) | 6,307 | 115,107 |
| 土地 | 29,737 | 29,737 |
| その他(純額) | 201 | 779 |
| 有形固定資産合計 | 214,596 | 266,632 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,357 | 3,763 |
| 商標権 | 678 | 562 |
| ソフトウエア | 1,459 | 1,246 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 7,605 | 6,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 長期前払費用 | 2,820 | 802 |
| 敷金及び保証金 | 144,981 | 132,569 |
| その他 | 36,413 | 23,641 |
| 投資その他の資産合計 | 187,216 | 160,013 |
| 固定資産合計 | 409,417 | 433,328 |
| 資産合計 | 724,330 | 778,751 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,676 | 44,526 |
| 短期借入金 | 1,800 | 1,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 362,469 | 422,483 |
| リース債務 | 5,792 | 26,414 |
| 未払金 | 240,698 | 251,180 |
| 未払法人税等 | 48,624 | 52,552 |
| 前受金 | 5,618 | 777 |
| 預り金 | 41,204 | 26,604 |
| 株主優待引当金 | 5,518 | 2,633 |
| 事業整理損失引当金 | 71,739 | 35,954 |
| 資産除去債務 | 11,834 | 3,572 |
| その他 | 4,680 | 5,595 |
| 流動負債合計 | 815,656 | 874,094 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 480,664 | 418,474 |
| リース債務 | 1,879 | 106,117 |
| 資産除去債務 | 37,363 | 28,461 |
| 繰延税金負債 | 3,960 | 2,671 |
| その他 | 31,269 | 3,513 |
| 固定負債合計 | 555,137 | 559,238 |
| 負債合計 | 1,370,793 | 1,433,332 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 636,069 | 688,569 |
| 新株式申込証拠金 | 40,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | 622,757 | 675,257 |
| 利益剰余金 | △1,956,290 | △2,074,408 |
| 株主資本合計 | △657,463 | △660,581 |
| 新株予約権 | 11,000 | 6,000 |
| 純資産合計 | △646,463 | △654,581 |
| 負債純資産合計 | 724,330 | 778,751 |
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