訂正四半期報告書-第18期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 368,209 | 46,029 |
| 売掛金 | 26,638 | 20,220 |
| 商品及び製品 | 35,124 | 13,326 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,642 | 2,805 |
| 前払費用 | 50,189 | 4,462 |
| その他 | 3,936 | 62,710 |
| 貸倒引当金 | △165 | △402 |
| 流動資産合計 | 486,575 | 149,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 354,439 | 340,525 |
| 車両運搬具(純額) | 13,666 | 2,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,028 | 30,712 |
| リース資産(純額) | 25,945 | 21,742 |
| 土地 | 29,737 | 29,737 |
| その他(純額) | 6,924 | 5,243 |
| 有形固定資産合計 | 464,743 | 430,035 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 22,345 | 20,997 |
| 商標権 | 2,263 | 2,141 |
| ソフトウエア | 2,124 | 2,002 |
| その他 | 1,109 | 1,109 |
| 無形固定資産合計 | 27,842 | 26,251 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 3,060 |
| 長期前払費用 | 4,456 | 9,612 |
| 敷金及び保証金 | 272,129 | 241,382 |
| その他 | 182 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 276,768 | 254,087 |
| 固定資産合計 | 769,354 | 710,374 |
| 資産合計 | 1,255,930 | 859,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 170,243 | 91,450 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,000 | 9,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 365,270 | 365,501 |
| リース債務 | 39,952 | 39,180 |
| 未払金 | 215,826 | 264,954 |
| 未払法人税等 | 22,250 | 27,310 |
| 前受金 | 29,515 | 19,554 |
| 株主優待引当金 | 19,019 | 17,484 |
| 事業整理損失引当金 | 84,787 | 92,531 |
| その他 | 31,408 | 38,230 |
| 流動負債合計 | 987,274 | 965,195 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 532,295 | 456,602 |
| リース債務 | 12,234 | 7,334 |
| 資産除去債務 | 33,759 | 30,665 |
| 繰延税金負債 | 3,656 | 2,808 |
| その他 | 1,501 | 39,706 |
| 固定負債合計 | 583,447 | 537,117 |
| 負債合計 | 1,570,721 | 1,502,313 |
| 純資産の部 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 294,069 | 294,069 |
| 資本剰余金 | 280,757 | 280,757 |
| 利益剰余金 | △889,891 | △1,217,612 |
| 株主資本合計 | △315,064 | △642,785 |
| 新株予約権 | 273 | - |
| 純資産合計 | △314,791 | △642,785 |
| 負債純資産合計 | 1,255,930 | 859,527 |
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