四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 120,588 | 75,276 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,717 | 63,825 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,411 | △2,309 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,477 | △3,570 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,503 | 1,951 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,494 | △1,023 | |||||||||
| 支払利息 | 1,010 | 903 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,286 | 13,210 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | - | 2,122 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | △21,933 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,953 | △350,735 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,907 | △105,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,639 | 323,188 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 73,353 | △51,501 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △194,188 | △127,326 | |||||||||
| その他 | △1,015 | △426 | |||||||||
| 小計 | 306,543 | △184,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,150 | △886 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,102 | △47,174 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 16 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,789 | △231,017 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,009 | △6,003 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,511 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,474 | △9,424 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 27,698 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,674 | △13,344 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △233 | △246 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 54,992 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,055 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,658 | △810 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,238 | 9,037 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,720 | △2,720 | |||||||||
| その他 | 4,735 | △578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,284 | 54,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,348 | △44,996 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △145,082 | △87,873 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27,898 | |||||||||
| その他 | △8,397 | △8,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,172 | △168,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219 | 2,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,896 | △343,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,390 | 1,645,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,341,287 | ※ 1,302,162 | |||||||||