半期報告書-第48期(2024/06/01-2025/05/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年6月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 450,569 | 335,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 69,079 | 58,685 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 2,898 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71,267 | 1,585 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 982 | 885 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,709 | 3,832 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,628 | △3,210 | |||||||||
| 支払利息 | 1,902 | 3,013 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 11,748 | 5,708 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 520,284 | △365,379 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △42,847 | △73,363 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 260,150 | 177,059 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,565 | 1,775 | |||||||||
| 損害補償引当金の増減額(△は減少) | - | △33,265 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 122,574 | △3,584 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △84,938 | △86,659 | |||||||||
| その他 | △492 | 2,274 | |||||||||
| 小計 | 1,237,393 | 28,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 3,210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,886 | △2,458 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △15,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △258,824 | △58,432 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7,307 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,618 | △44,730 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △68,002 | △19,205 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 77,602 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,243 | △19,783 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,850 | △17,340 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △439 | △451 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △57 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,405 | △1,532 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 1,781 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,000 | △5,939 | |||||||||
| その他 | △2,636 | △2,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,274 | 12,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △98,134 | △139,893 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,217 | △128,552 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,495 | 39,481 | |||||||||
| その他 | △4,480 | △2,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,336 | △231,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,271 | △622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694,279 | △264,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,978 | 1,477,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,693,257 | ※ 1,212,740 | |||||||||