四半期報告書-第47期第2四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 104,903 | 450,569 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,956 | 69,079 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 691 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,101 | △71,267 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,277 | 982 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △357 | 2,709 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △893 | △4,628 | |||||||||
| 支払利息 | 549 | 1,902 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 14,512 | 11,748 | |||||||||
| 退職給付制度改定損益(△は益) | △24,192 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △945,107 | 520,284 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,999 | △42,847 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 454,785 | 260,150 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1,565 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63,718 | 122,574 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 44,003 | △84,938 | |||||||||
| その他 | 558 | △492 | |||||||||
| 小計 | △244,694 | 1,237,393 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 4,628 | |||||||||
| 利息の支払額 | △532 | △1,886 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,783 | △258,824 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 7,307 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △281,116 | 988,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,003 | △68,002 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 60,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △637 | △14,243 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △809 | △12,850 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | △439 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △57 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,839 | △5,405 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 624 | 362 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,035 | △3,000 | |||||||||
| その他 | △578 | △2,636 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,529 | △46,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,996 | △98,134 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,717 | △149,217 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,495 | |||||||||
| その他 | △7,477 | △4,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,190 | △249,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,076 | 1,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △432,759 | 694,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,884 | 998,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,092,124 | ※ 1,693,257 | |||||||||