四半期報告書-第46期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年6月1日 至 2021年11月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 75,276 | 104,903 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,825 | 60,956 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △174 | 691 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,309 | △5,101 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,570 | 1,277 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,951 | △357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,023 | △893 | |||||||||
| 支払利息 | 903 | 549 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,210 | 14,512 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △24,192 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | 2,122 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △21,933 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △350,735 | △945,107 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △105,825 | △14,999 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 323,188 | 454,785 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △51,501 | 63,718 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △127,326 | 44,003 | |||||||||
| その他 | △426 | 558 | |||||||||
| 小計 | △184,348 | △244,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 893 | |||||||||
| 利息の支払額 | △886 | △532 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,174 | △36,783 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 16 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △231,017 | △281,116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,003 | △6,003 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,424 | △637 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,698 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,344 | △809 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △246 | △250 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 54,992 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,055 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △810 | △1,839 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,037 | 624 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,720 | △4,035 | |||||||||
| その他 | △578 | △578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,543 | △13,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,996 | △44,996 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,873 | △88,717 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27,898 | - | |||||||||
| その他 | △8,053 | △7,477 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,820 | △141,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,149 | 3,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △343,145 | △432,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,645,307 | 1,524,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,302,162 | ※ 1,092,124 | |||||||||