有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

35.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	2,000	2,000	-	-	-	4,000
長期借入金	17,712	23	-	-	-	17,736
リース負債	1,865	△647	51	391	△199	1,462
合計	21,578	1,376	51	391	△199	23,198

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			為替変動	新規リース	その他
短期借入金	4,000	-	-	-	-	4,000
長期借入金	17,736	△2,459	-	-	-	15,276
リース負債	1,462	△653	△26	1,121	△102	1,801
合計	23,198	△3,112	△26	1,121	△102	21,078

(2)非資金取引
重要な非資金取引の内容は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースにより取得した使用権資産	391		1,121