(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.金額的重要性が乏しいため、1年以内に返済予定のリース債務については、連結貸借対照表の「流動負債」の「その他」に、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)については、連結貸借対照表の「固定負債」の「その他」に含めて掲記しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/12/23 16:30

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社ソード(以下、「ソード社」)を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにソード社株式の取得価額とソード社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	5,202,025	千円
のれん	1,472,903
流動負債	△3,125,325
固定負債	△429,747

2021/12/23 16:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における負債は、9,441百万円(前連結会計年度は7,014百万円)となり、2,426百万円増加しました。これには、株式会社ソードの新規連結による負債の増加が含まれております。
流動負債は6,505百万円(前連結会計年度は3,588百万円)となり、2,917百万円増加しました。その主な要因は、仕入債務の増加1,836百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加248百万円、未払金の増加197百万円、賞与引当金の増加216百万円、その他の増加657百万円の一方で、短期借入金の減少200百万円、1年内償還予定の社債の減少106百万円によるものであります。
固定負債は2,935百万円(前連結会計年度は3,426百万円)となり、490百万円減少しました。その主な要因は、資産除去債務の増加368百万円の一方で、長期借入金の減少828百万円によるものであります。

2021/12/23 16:30

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

一部の連結子会社は、2020年12月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしました。
これに伴い、「役員退職慰労引当金」を取り崩し、打ち切り支給額の未払分を流動負債の「未払金」として表示しております。

2021/12/23 16:30