有価証券報告書-第49期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	163
預金
普通預金	501,812
定期預金	80,007
小計	581,820
合計	581,983

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	49,941
その他	28,574
合計	78,515

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (E) 2 (B) 366
56,431	570,561	547,659	817	78,515	87.3		43.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 求償債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	185,572
合計	185,572

二 販売用不動産

区分	金額(千円)
セルフストレージ物件	111,979
合計	111,979

ホ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
セルフストレージ物件	226,269
合計	226,269

へ 繰延税金資産
繰延税金資産は66,520千円であり、その内訳については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
イ 前受収益

区分	金額(千円)
保証料のうち翌期に属する額	112,703
合計	112,703

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	94,189 (9,828)
西武信用金庫	58,524 (18,048)
商工組合中央金庫	11,487 (7,469)
株式会社三菱東京UFJ銀行	153,000 (-)
合計	317,200 (35,345)

(注)「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。