有価証券報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	64
預金
普通預金	1,727,737
定期預金	200,002
別段預金	24
小計	1,927,764
合計	1,927,829

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	40,296
その他	28,517
合計	68,814

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (E) 2 (B) 365
59,763	636,788	623,992	3,745	68,814	89.6		36.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 求償債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	229,104
合計	229,104

④ 仕掛販売用不動産

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
セルフストレージ物件 東京都 千葉県	965.52 414.68	687,638 71,063
合計	1,380.20	758,702