有価証券報告書-第57期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	392
預金
普通預金	2,333,884
定期預金	150,034
別段預金	101
小計	2,484,021
合計	2,484,413

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	51,594
その他	64,139
合計	115,734

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (E) 2 (B) 366
133,145	1,797,232	1,809,053	5,590	115,734	93.7		25.3

③ 求償債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	432,747
合計	432,747

④ 販売用不動産

区分	金額(千円)
屋外コンテナ型トランクルーム施設	241,859
合計	241,859

販売用不動産のうち土地の地域別内訳

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
栃木県 群馬県 埼玉県	1,118.59 323,36 382.02	22,060 6,168 18,000
合計	1,823.97	46,228

⑤ 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
一棟屋内型セルフストレージ施設 屋外コンテナ型トランクルーム施設	81,142 39,130
合計	120,273

仕掛販売用不動産のうち土地の地域別内訳

区分	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都 新潟県	54.55 325.61	80,014 3,546
合計	380.16	83,561

流動負債
未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社加瀬倉庫 株式会社シーガルギフト 株式会社アット・イット SBクリエイト合同会社 株式会社エートゥジェイ その他	64,767 12,348 10,158 8,745 3,253 91,623
合計	190,897