有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	179
預金
普通預金	857,597
定期預金	40,001
小計	897,599
合計	897,778

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	33,319
その他	26,444
合計	59,763

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (E) 2 (B) 365
78,515	598,689	616,068	1,373	59,763	91.0		42.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 求償債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セルフストレージ利用者	185,089
合計	185,089

二 仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
セルフストレージ物件	201,765
合計	201,765

② 流動負債
イ 前受収益

区分	金額(千円)
保証料のうち翌期に属する額	111,901
合計	111,901

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	110,000 (-)
西武信用金庫	85,472 (23,836)
株式会社京葉銀行	30,837 (30,837)
株式会社商工組合中央金庫	4,018 (4,018)
合計	230,327 (58,691)

(注)「金額」欄の(内書)は、1年以内に返済期限が到来するため貸借対照表において流動負債(1年内返済予定の長期借入金)に表示しております。