アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,608 | -183,524 |
| 減価償却費 | 36,841 | 34,565 |
| のれん償却額 | 91,035 | 45,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 321 | 0 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -49 |
| 助成金収入 | － | -978 |
| 支払利息 | 3,475 | 6,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,020 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,093 | -363,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,421 | 33,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,595 | 51,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,672 | 64,563 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 211,900 | 124,764 |
| その他 | -218,907 | -47,714 |
| 小計 | 32,248 | -247,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 48 |
| 利息の支払額 | -3,776 | -3,436 |
| 助成金の受取額 | － | 978 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,553 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,084 | -251,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,684 | -2,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 1,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,425 | -31,050 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -450 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 601 | 229 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,050 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,006 | 821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,334 | -20,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 296 | 2,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 59,381 |
| その他 | -39,941 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,511 | -88,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,020 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,873 | -93,396 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48,017 | -40,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,079 | -33,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,347 | -373,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 441,193 | 67,393 |
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