アクアライン（6173）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月1日 13:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -191,151 | -256,341 |
| 減価償却費 | 66,727 | 57,899 |
| のれん償却額 | 45,505 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,513 | 160,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,328 | 4,151 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,126 | -785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,636 | -7,290 |
| 助成金収入 | -978 | － |
| 支払利息 | 12,300 | 7,567 |
| 負ののれん発生益 | -1,637 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,138 | -1,617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,020 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,643 | -64,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 338 |
| 暗号資産評価損 | － | 70,910 |
| 関係会社株式評価損 | － | 999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,124 | 142,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,525 | 11,948 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,377 | -47,673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -142,401 | 189,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,134 | 22,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,486 | 28,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256,399 | -61,094 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 146,604 | -290,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,325 | -12,910 |
| その他 | 42,826 | 11,352 |
| 小計 | -51,826 | -32,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 9,852 |
| 助成金の受取額 | 978 | － |
| 利息の支払額 | -12,427 | -7,259 |
| 法人税等の支払額 | -2,763 | -3,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,965 | -32,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,397 | -2,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,621 | 1,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,180 | -11,130 |
| 短期貸付けによる支出 | -450 | -4,010 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 2,273 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,343 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,530 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,083 | -22,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,486 | 1,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 59,381 | 117,500 |
| その他 | -59,721 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,968 | -16,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,792 | -186,752 |
| 株式の発行による収入 | 199,984 | 334,961 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| リース債務の返済による支出 | -81,109 | -68,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,917 | -20,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321,851 | -70,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,341 | 48,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
