有価証券報告書-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,670,151 | ※1 5,424,577 |
| 受取手形 | 30,573 | 25,249 |
| 売掛金 | ※2 11,806,468 | ※2 12,926,917 |
| 商品 | 18,344,498 | 12,459,733 |
| 前渡金 | 2,451 | 10,282 |
| 前払費用 | 76,871 | 71,642 |
| 繰延税金資産 | 86,608 | - |
| その他 | 101,066 | 838,756 |
| 流動資産合計 | 34,118,689 | 31,757,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,280 | 36,280 |
| 減価償却累計額 | △28,147 | △29,660 |
| 建物(純額) | 8,133 | 6,619 |
| 機械及び装置 | 10,326 | 10,326 |
| 減価償却累計額 | △9,255 | △9,792 |
| 機械及び装置(純額) | 1,070 | 533 |
| 工具、器具及び備品 | 48,983 | 48,281 |
| 減価償却累計額 | △41,051 | △44,160 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,931 | 4,120 |
| リース資産 | 3,506 | 3,506 |
| 減価償却累計額 | △1,227 | △1,928 |
| リース資産(純額) | 2,279 | 1,577 |
| 有形固定資産合計 | 19,415 | 12,852 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 92,406 | 53,460 |
| 商標権 | 1,312 | 1,176 |
| その他 | 570 | 570 |
| 無形固定資産合計 | 94,289 | 55,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 555,629 | 509,860 |
| 関係会社株式 | 1,147,164 | 1,783,884 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 4,153 | 2,405 |
| 繰延税金資産 | 44,282 | 81,708 |
| その他 | 805,039 | 782,711 |
| 貸倒引当金 | △1,432 | △1,432 |
| 投資その他の資産合計 | 2,554,838 | 3,159,138 |
| 固定資産合計 | 2,668,543 | 3,227,198 |
| 資産合計 | 36,787,232 | 34,984,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 8,262,592 | ※2 5,701,500 |
| 短期借入金 | 800,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 355,000 | 620,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,637,542 | 3,429,100 |
| 未払金 | 279,672 | 64,262 |
| 未払費用 | 210,571 | 200,064 |
| 未払法人税等 | 140,000 | 284,785 |
| 繰延税金負債 | - | 130,474 |
| 預り金 | 14,928 | 13,033 |
| その他 | 81,079 | 458,110 |
| 流動負債合計 | 13,781,386 | 10,901,330 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 860,000 | 1,590,000 |
| 長期借入金 | ※1 12,152,426 | ※1 11,209,000 |
| 退職給付引当金 | 263,404 | 297,072 |
| 役員退職慰労引当金 | 224,748 | 268,745 |
| その他 | 54,656 | 103,920 |
| 固定負債合計 | 13,555,235 | 13,468,738 |
| 負債合計 | 27,336,622 | 24,370,069 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,094,969 | 1,094,969 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 935,009 | 935,009 |
| その他資本剰余金 | 208,429 | 208,429 |
| 資本剰余金合計 | 1,143,439 | 1,143,439 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,766 | 10,766 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,949,035 | 7,650,834 |
| 利益剰余金合計 | 7,009,801 | 7,711,600 |
| 株主資本合計 | 9,248,210 | 9,950,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 243,600 | 214,321 |
| 繰延ヘッジ損益 | △41,200 | 449,957 |
| 評価・換算差額等合計 | 202,400 | 664,279 |
| 純資産合計 | 9,450,610 | 10,614,288 |
| 負債純資産合計 | 36,787,232 | 34,984,358 |
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