有価証券報告書-第18期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,279,080 | ※1 3,670,151 |
| 受取手形 | ※5 62,399 | 30,573 |
| 売掛金 | ※2 13,629,241 | ※2 11,806,468 |
| 商品 | ※1 18,840,476 | 18,344,498 |
| 前渡金 | 3,344 | 2,451 |
| 前払費用 | 80,825 | 76,871 |
| 繰延税金資産 | - | 86,608 |
| その他 | 1,486,398 | 101,066 |
| 流動資産合計 | 37,381,766 | 34,118,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,280 | 36,280 |
| 減価償却累計額 | △26,281 | △28,147 |
| 建物(純額) | 9,999 | 8,133 |
| 機械及び装置 | 10,326 | 10,326 |
| 減価償却累計額 | △8,717 | △9,255 |
| 機械及び装置(純額) | 1,608 | 1,070 |
| 工具、器具及び備品 | 43,755 | 48,983 |
| 減価償却累計額 | △37,851 | △41,051 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,903 | 7,931 |
| リース資産 | 3,506 | 3,506 |
| 減価償却累計額 | △525 | △1,227 |
| リース資産(純額) | 2,980 | 2,279 |
| 有形固定資産合計 | 20,491 | 19,415 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 121,676 | 92,406 |
| 商標権 | - | 1,312 |
| その他 | 570 | 570 |
| 無形固定資産合計 | 122,247 | 94,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 370,398 | 555,629 |
| 関係会社株式 | 1,147,164 | 1,147,164 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 6,286 | 4,153 |
| 繰延税金資産 | 148,121 | 44,282 |
| その他 | ※1 650,034 | 805,039 |
| 貸倒引当金 | △1,432 | △1,432 |
| 投資その他の資産合計 | 2,320,573 | 2,554,838 |
| 固定資産合計 | 2,463,312 | 2,668,543 |
| 資産合計 | 39,845,079 | 36,787,232 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当事業年度 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,213,792 | ※2 8,262,592 |
| 短期借入金 | ※1 10,000,000 | 800,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | 355,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,284,544 | 3,637,542 |
| 未払金 | 79,765 | 279,672 |
| 未払費用 | 178,142 | 210,571 |
| 未払法人税等 | 292,127 | 140,000 |
| 繰延税金負債 | 377,959 | - |
| 前受金 | 115,008 | - |
| 預り金 | 12,903 | 14,928 |
| その他 | 96,260 | 81,079 |
| 流動負債合計 | 23,950,503 | 13,781,386 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 385,000 | 860,000 |
| 長期借入金 | ※1 6,612,968 | ※1 12,152,426 |
| 退職給付引当金 | 269,129 | 263,404 |
| 役員退職慰労引当金 | 313,492 | 224,748 |
| その他 | 55,393 | 54,656 |
| 固定負債合計 | 7,635,983 | 13,555,235 |
| 負債合計 | 31,586,486 | 27,336,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 465,535 | 1,094,969 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 305,575 | 935,009 |
| その他資本剰余金 | 208,429 | 208,429 |
| 資本剰余金合計 | 514,004 | 1,143,439 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,766 | 10,766 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,290,407 | 6,949,035 |
| 利益剰余金合計 | 6,351,173 | 7,009,801 |
| 株主資本合計 | 7,330,712 | 9,248,210 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 112,148 | 243,600 |
| 繰延ヘッジ損益 | 815,731 | △41,200 |
| 評価・換算差額等合計 | 927,880 | 202,400 |
| 純資産合計 | 8,258,592 | 9,450,610 |
| 負債純資産合計 | 39,845,079 | 36,787,232 |
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